Hände formen eine sehr detailierte Skulptur aus Ton

Meisterwert Substanz

Transparent, flexibel und international investiert mit dem Ziel, eine angemessene und stetige Wertentwicklung zu realisieren.

Der Meisterwert Substanz ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds, der sich zu mindestens 51 % aus in Euro denominierten Anleihen zusammensetzt. Bei diesem reinen Anleihenportfolio wird überwiegend in verzinsliche Wertpapiere sowie Geldmarktinstrumente von Staaten, Unternehmen und Kreditinstituten investiert.

Mit dem Meisterwert Substanz haben wir eine konservativ ausgerichtete Lösung entwickelt, in der ein stabiles Kernportfolio um attraktive Gelegenheiten ergänzt wird. Durch den Einsatz des Core-Satellite-Models soll sowohl eine stabile Wertentwicklung als auch eine Renditeoptimierung erreicht werden. Damit soll den Anlegern die Möglichkeit gegeben werden, am globalen Rentenmarkt im Rahmen ihres individuellen Risikoprofils zu partizipieren.

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Wir beobachten das makroökonomische Umfeld

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen
Zins- und Inflationserwartungen
Kredit-Risikoprämien
„Blick über den Tellerrand“ – die Zinsstrukturkurve

Wir bilden die Marktsituation in der Portfoliostruktur ab

Attraktivität der Marktsegmente
Korrelationseigenschaften
Regionale, sektorale und Laufzeiten-Diversifikation
Attraktive Nischenmärkte

Wir beobachten die anleihespezifischen Modalitäten

Handelsbedingungen
Emissions-/ausstehendes Volumen
Unterschied zwischen Geld- und Briefkurs
Besonderheiten der emittentenspezifischen Zinskurve
Attraktive Neuemissionen

Unser Auswahl- und Investmentprozess

Die Portfoliostruktur folgt dem Core-Satellite-Ansatz. Dabei besteht das Kernportfolio zu 80 % aus stabilitätsorientierten Basisinvestments, die durch opportunistische Gelegenheiten ergänzt werden. Die Chancen finden sich hier in attraktiven Nischenmärkten. Diese sollen mit einem Performancebeitrag liefern und somit als Triebkraft der Anlage fungieren.

Zu den Basisinvestments zählen unter anderem Staatsanleihen, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen. Die elementare Anforderung bei der Auswahl unserer Anleihen liegt auf guter bis sehr guter Bonität der Emittenten. Ergänzt werden diese durch ein Satelliten-Portfolio. Dieses enthält z. B. Hochzinsanleihen (USA, Europa, Skandinavien), Nachranganleihen, Rückversicherungsanleihen sowie Bestandteile aus den Emerging Markets. Aus Diversifikationsgründen werden diese Opportunitäten über den Einsatz von Investmentfonds dargestellt.

Chancen

Risikostreuung und professionelles Fondsmanagement sowie Insolvenzschutz durch Sondervermögen
Teilnahme an den Wachstumschancen bestimmter Branchen

Risiken

Marktbedingte Kurs- und Ertragsschwankungen sowie Bonitätsrisiken einzelner Emittenten/Vertragspartner
Erhöhte Wertschwankungen durch Konzentration auf bestimmte Branchen

Der Rentenfonds Meisterwert Substanz im Überblick

Bezeichnung	Anlageklasse R
WKN / ISIN	A3D06D / DE000A3D06D9
KVG	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Verwahrstelle	UBS Europe SE
Fondsberater	Volksbank BRAWO eG
Fondskategorie	flexibler Rentenfonds
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Rücknahmeabschlag	keiner
Währung	EUR
Laufende Kosten p. a.	1,68 % *
Ertragsverwendung	ausschüttend
Sparplanfähigkeit	ab 25,- EUR
Mindesterstanlagesumme	keine
Mindestfolgeanlagesumme	keine

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DE000A3D06D9

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Dieses Dokument ist eine Werbeunterlage und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Angaben beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir jedoch keine Gewähr übernehmen können. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass dies keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen darstellt. Anlageentscheidungen sollten nur auf der Grundlage der aktuellen Verkaufsunterlagen (wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt - der auch die allein maßgeblichen Anlagebedingungen enthält - und soweit veröffentlicht, der letzte Jahres- und Halbjahresbericht) getroffen werden. Die Verkaufsunterlagen werden ab dem Auflagedatum bei der Verwahrstelle, der Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH (Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt am Main) und der Volksbank BRAWO eG zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Die Verkaufsunterlagen sind zudem im Internet unter www.universal-investment.com + Microsite abrufbar. Die zur Verfügung gestellten Informationen bedeuten keine Empfehlung oder Beratung. Alle Aussagen geben die aktuelle Einschätzung wieder. Die in dem Dokument zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.
* Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das im Dezember 2024 endete. Die laufenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken. Der Jahresbericht für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den genau berechneten Kosten. Weitere Informationen über Kosten finden Sie im Verkaufsprospekt unter "Verwaltungs- und sonstige Kosten". Weder die Kapitalverwaltungsgesellschaft noch deren Kooperationspartner übernehmen irgendeine Art von Haftung für die Verwendung dieses Dokuments oder dessen Inhalts.