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Meisterwert Position

Mit einer sorgfältig ausbalancierten Anlagestrategie von den Chancen der internationalen Kapitalmärkte profitieren.

Der Meisterwert Position ist eine vermögensverwaltende Multi-Asset-Lösung mit dem Ziel, bei möglichst geringen Kursschwankungen einen attraktiven Wertzuwachs zu erreichen. Der Meisterwert Position ist unsere Antwort auf die Frage, wie wir aktuell den Geld- und Kapitalmarkt sehen.

Die aktiv gemanagte Multi-Asset-Lösung kann den Aktienanteil flexibel zwischen 25 % und 75 % gestalten und an den internationalen Kapitalmärkten investieren, um Chancen zu nutzen. Dabei liegt der Fokus besonders auf einem attraktiven Chance/Risiko-Profil. Durch die Kombination von Investments im Anleihen- und Aktienmarkt sollen Zinserträge aus Anleihen durch Chancen im Aktienmarkt ergänzt werden. Wir runden unsere Positionen um eine Investition in Gold ab. 

Durch gezieltes Kombinieren

  • Aktien von hoher Qualität
  • Anleihen mit guter bis sehr guter Kreditwürdigkeit
  • Rohstoffe und Alternative Investments

Durch Sorgfalt und Anspruch

  • Qualitätsfokus für Selektion der Aktientitel
  • Klar strukturierter Selektionsprozess für Anleihen
  • Wechselwirkungen der Anlageklassen einbeziehen

Durch zukunftsorientierte Strategie

  • Wachstumstrends der Wirtschaft identifizieren
  • Zukunftsthemen in der Gesellschaft analysieren
  • Profiteure im Portfolio abbilden

Unser Auswahl- und Investmentprozess

Unsere aktive Multi-Asset-Strategie unterliegt keiner Benchmark und zielt darauf ab, eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Dabei erfolgt in regelmäßiger Begleitung des Fondsmanagements eine unabhängige Bewertung der jeweiligen Vermögensklassen.

Der Meisterwert Position investiert ausschließlich in den im Anlageuniversum festgelegten Kriterien. Die aktuelle Allokation beinhaltet schwerpunktmäßig die Regionen USA und Europa. Bei Bedarf kann die Portfoliostruktur um weitere Regionen und Themen ergänzt werden, wie z. B. Emerging Markets oder Small Caps.

Der Aktienanteil beträgt in neutraler Gewichtung 50 % und kann sich je nach Situation in einem Korridor von 25 bis 75 % bewegen. Die Aktienquote kann sich aus Aktienfonds und Einzelaktien zusammensetzen. Anleihen sind überwiegend in Euro notiert und müssen Investment Grade Qualität haben. Attraktive Opportunitäten und diversifizierende Investments können als Satelliten ergänzend eingesetzt werden. Ein stabilisierender Faktor wird über die Beimischung in Gold dargestellt. Weiter diversifiziert wird unsere hauseigene Strategie um ca. 10 % Alternative Investments oder in kleinen Teilen in Fremdwährungen. 

Chancen

  • Risikostreuung und professionelles Fondsmanagement sowie Insolvenzschutz durch Sondervermögen
  • Teilnahme an den Wachstumschancen bestimmter Branchen
  • Teilnahme an den Wachstumschancen von Schwellen- bzw. Entwicklungsländern

Risiken

  • Marktbedingte Kurs- und Ertragsschwankungen sowie Bonitätsrisiken einzelner Emittenten/Vertragspartner
  • Erhöhte Wertschwankungen durch Konzentration auf bestimmte Branchen
  • Erhöhte Kursschwankungen und Verluste beziehungsweise Ausfälle bei Anlagen in Schwellen- beziehungsweise Entwicklungsländern (zum Beispiel aufgrund politischer und rechtlicher Risiken)

Der Rentenfonds Meisterwert Substanz im Überblick

BezeichnungAnlageklasse R
WKN / ISIN

A3D06B / DE000A3D06B3
KVGUniversal-Investment-Gesellschaft mbH
VerwahrstelleUBS Europe SE
FondsberaterVolksbank BRAWO eG
Fondskategorieweltweiter Mischfonds EUR
Ausgabeaufschlag3,00 %
Rücknahmeabschlagkeiner
WährungEUR
Laufende Kosten p. a.2,87 % *
Ertragsverwendungthesaurierend
Sparplanfähigkeitab 25,- EUR
Mindesterstanlagesummekeine
Mindestfolgeanlagesummekeine
Bild der Meisterwert-Fonds Broschüre

Broschüre Meisterwert-Fonds

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DE000A3D06B3

Fondsspezifische Pflichtangabe/Disclaimer

Dieses Dokument ist eine Werbeunterlage und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Angaben beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir jedoch keine Gewähr übernehmen können. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass dies keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen darstellt. Anlageentscheidungen sollten nur auf der Grundlage der aktuellen Verkaufsunterlagen (wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt - der auch die allein maßgeblichen Anlagebedingungen enthält - und soweit veröffentlicht, der letzte Jahres- und Halbjahresbericht) getroffen werden. Die Verkaufsunterlagen werden ab dem Auflagedatum bei der Verwahrstelle, der Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH (Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt am Main) und der Volksbank BRAWO eG zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Die Verkaufsunterlagen sind zudem im Internet unter www.universal-investment.com + Microsite abrufbar. Die zur Verfügung gestellten Informationen bedeuten keine Empfehlung oder Beratung. Alle Aussagen geben die aktuelle Einschätzung wieder. Die in dem Dokument zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.
* Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das im Dezember 2024 endete. Die laufenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken. Der Jahresbericht für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den genau berechneten Kosten. Weitere Informationen über Kosten finden Sie im Verkaufsprospekt unter "Verwaltungs- und sonstige Kosten". Weder die Kapitalverwaltungsgesellschaft noch deren Kooperationspartner übernehmen irgendeine Art von Haftung für die Verwendung dieses Dokuments oder dessen Inhalts.